安联投资校园招聘

一、基金估值

主要职责：

1．负责日常的基金会计事务，确保及时、准确完成基金估值的所有程序；

2．监督基金运营服务外包商提供的基金会计相关服务，并向托管人/基金运营服务外包商签发资金划拨指令；

3．协助准备监管报告和内部报告，如不定期/定期报告、审计工作计划及其他监管报告等；

4．每个交易日核对基金的交易持仓、持仓价格及现金头寸及交易系统清算等，并进行基金组合头寸预测，为基金投资做好准备；

5．配合团队协同公司有关职能完成基金发行清盘等工作支持；

6．跟踪记录日常运营工作中遇到的风险及问题，并及时向部门负责人上报；

7．完成部门领导交办的其他临时性任务。

任职资格：

1．本科或以上学历，金融、会计和财务等相关专业；

2．至少有2年以上的公募基金、托管人或资产管理公司的基金运营经验；

3．了解基金行业，熟悉基金会计业务运作、投资交易清算流程；

4．熟悉 O32交易系统、XBRL系统等优先考虑；

5．具有良好的沟通技巧与团队协作精神，抗压能力强；

6．具有强烈的团队合作意识，能有效协同内外部相关部门及人员达成目标；

7．工作踏实认真，严谨细致，具备良好操守，并能在高度时间压力下完成工作；

8．熟练使用微软办公软件，如Excel、Word、PPT等；

9．具备扎实的金融知识，具有CPA, ACCA, CIMA, CFA资格证书优先考虑；

10．具有基金从业资格。

二、基金注册登记

主要职责：

1．负责日常基金注册登记相关工作，包括基金账户开立、系统参数设置和核查、确认基金认（申）购和赎回、转换等业务；并确保及时完成注册登记的所有流程；

2．负责注册登记业务相关的资金结算工作，包括开立和管理TA账户，处理TA账户和投资者账户之间的支付划款等业务；

3．负责直销中心的日常操作，包括系统参数设置和复核，日终清算和数据传输等工作；

4．基金运营服务外包商提供的注册登记服务进行有效监督，包括日常业务及特殊业务，并且配合运营服务外包商进行代销商上线测试，以确保符合法律法规相关要求；

5．协助准备各种内部报告和监管报送工作，为相关部门人员提供业务数据统计报表；

6．配合团队协同公司有关职能完成基金发行清盘等工作支持；

7．跟踪记录日常运营工作中遇到的风险及问题，并及时向部门负责人上报；

8．完成部门领导交办的其他临时性任务。

任职资格：

1．本科或以上学历，金融、会计和财务等相关专业；

2．至少2年以上的公募基金或资产管理公司，金融产品运营工作相关经验；

3．了解基金行业，熟悉基金注册登记、资金结算和投资者适当性及反洗钱相关工作流程；

4．具备恒生TA系统，资金清算系统以及直销系统等操作经验者优先考虑；

5．正直诚实，严谨高效，具备良好的职业道德，沟通能力和团队合作精神，及较强的抗压能力；

6．具备良好的团队合作能力，可以协调内外部相关部门及人员共同达成业务目标；

7．工作踏实认真，严谨细致，具备较强的责任心、主动性和学习能力，能适应挑战和压力，并按时完成交办的工作任务；

8．熟练使用微软办公软件，如Excel、Word、PPT等；

9．具备扎实的金融知识；

10．具有基金从业资格。